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董承非、邓晓峰、冯柳“爱股”曝光!
刘伟杰
中国证券报
2023-09-05
天天财经独家,速关注
随着A股上市公司半年报加速披露,董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理更多“爱股”揭晓!
据私募排排网不完全统计,截至8月20日,超50家上市公司披露的二季度前十大流通股东中,出现了约30家百亿私募旗下产品,合计持股市值超400亿元。
百亿级私募二季度持仓路线图日渐清晰,
基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料
和
汽车
等行业最受青睐。
多位大腕“爱股”曝光
随着上市公司半年报披露,百亿私募二季度持仓路径浮出水面,
董承非、邓晓峰、冯柳
等多位明星基金经理更多“爱股”曝光,知名私募基金经理
卓利伟、孙庆瑞
等最新持仓动作也随之揭晓。
根据Wind数据统计,睿郡资产明星基金经理
董承非
管理的睿郡有孚1号私募基金,新进
元力股份
的第十大流通股东,持有324.06万股;还加仓了90万股
鼎龙股份
,以796.33万股的持股继续位居该股第十大流通股东。
此外, 董承非管理的睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份,但在二季度末,该股前十大流通股东中未出现该基金身影。
鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业,从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发和生产。
高
毅资产“名将”
邓晓峰
管理的高毅-晓峰1号睿远基金以1690.98万股持股新进玻纤制造股
中国巨石
的第十大流通股
东,而他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金仍以4996.98万股持股位居该公司第五大流通股东。两只基金对该股的期末持仓总市值合计近10亿元。
此外,高毅晓峰2号致信基金二季度末持有3440.04万股
华峰化学
,该公司系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发;减持了11万股
华测导航
,该公司为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。
高毅的另一位明星基金经理
冯柳
掌舵的高毅邻山1号远望基金,二季度减仓了800万股
宝新能源
,但仍保持该股第六大流通股东的位置。对其“心头好”
海康威视
,冯柳依旧持有4.32亿股。2020年三季度以2.31亿股新进前十大流通股东以来,冯柳不断加仓,但最近四个季度的持股数量则没有变化。
高毅的另外两位知名私募基金经理
卓利伟、孙庆瑞
分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有持仓变动,前者二季度减持了93.23万股
川恒股份
,后者则加仓了560.09万股
京新药业
。
而孙庆瑞管理的这只基金二季度退出了
华利集团
的前十大流通股东。一季度末,该基金持股华利集团超370万股,而二季度末,该公司的第十大流通股东持股数量为206万股,可见孙庆瑞在二季度大幅减持华利集团,此前数据显示,该基金一季度就已减仓近50万股。
大消费等方向被追捧
随着上市公司半年报密集披露,百亿私募二季度的持仓动作曝光,
大消费、医药、基础化工、电力设备
等方向颇受青睐。
食品饮料、汽车
和
生物医药
等大消费细分赛道的公司,成为百亿私募积极布局的重点领域。
Wind数据显示,饮料股
惠泉啤酒
获通怡投资旗下的通怡麒麟5号和6号私募基金持有244.67万股,新进该公司前十大流通股东;慎知资产旗下慎知2号私募基金继续持有237.54万股预加工食品企业巴比食品。
二季度,汽车赛道公司
信质集团、建邦科技
分别获迎水龙凤呈祥24号基金、宁泉致远8号和55号基金继续持有1389.41万股和113.11万股;而上海大朴资产旗下大朴进取二期私募基金则加仓了39.56万股
标榜股份
,宽远资产减持了35万股
建邦科技
。
近期披露的生物医药企业半年报中也密集出现百亿私募的身影。
Wind数据显示,正心谷资本旗下的正心成长基金、正心谷(檀真)价值中国臻选基金分别持有917.28万股
济川药业
、593.71万股
佐力药业
,前后两只基金均新进两家公司的前十大流通股东。此外,
创新医疗、怡和嘉业、福元医药
也分别获一村投资、聚鸣投资和上海运舟私募旗下产品新进前十大流通股东。
同时,百亿私募对基础
化工、电力设备
类公司频频出手。广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金、广金美好薛定谔九号基金分别持有683万股川发龙蟒、358.55万股
华软科技
,后者在二季度遭该私募减持65.24万股;石锋资产、上汽颀臻分别对
华软科技、硅宝科技
持有471.09万股和402.48万股,上述上市公司分属基础化工行业多个细分环节。
另外,电力设备股
佳电股份、摩恩电气、神马电力、华明装备
也分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等的重仓布局。
某头部私募基金经理表示,在当前经济和政策环境下,将重点关注估值低,且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司,此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持,消费行业基本面向好态势明确,估值吸引力较为突出,本轮消费板块上行周期或许会比较长。
上海合远基金表示,当前坚持战略看多A股,而经济环境、政策氛围、国际地缘政治、外部金融约束等因素在逐渐转暖。从产业发展看,近10-20年的技术突破,中国不但没有缺席,在不少产业甚至占据了优势和主导地位。这批优质龙头公司大多处在估值合理甚至偏低的水平上,纵向历史比较和横向国际比较下估值优势都很突出。
编辑:张祉璇
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